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广发聚源纽带型贴壁纸花费基金(洛夫)2015 年度公报摘要

广发聚源纽带型贴壁纸花费基金(洛夫)

2015 年度公报摘要

2015 年 12 月 31 日

基金监护人:广发基金能解决股份有限公司

基金托管人:奇纳农业银行股份股份有限公司

公报送出日期:2016年3月28日

广发聚源纽带型贴壁纸花费基金(洛夫)2015 年度公报摘要

§1 要紧点明

要紧点明

基金负责人董事会、董事以誓言约束不存在虚伪物的记载。、给错误的劝告性供述或专攻错过,并

使满足现实性、真实和完整性承当个人和协同法律责任。往年的公报中超越三分之二是并世无双的。

执行理事签名授权证明,并由董事会主席发出。

奇纳农业银行股份股份有限公司基金托管人,于 2016 年 3 月 22 我们的目前的看了报纸。

公报中间的财务转位、净值体现、赢利分派限制、财务会计工作公报、花费结成公报等。,以誓言约束审察使满足

无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或专攻错过。

基金负责人接受老实言而有信、用功的履行的契约操作与能解决基谐波,但不克不及以誓言约束粉底赢得。。

基金的过来体现失去嗅迹代表其期货业绩。。花费是有风险的,花费者在举行花费前小心读基谐波。

基姆新成员手册及其使恢复。

年度公报的摘要是从年度公报的文本件诱出的。,花费者前程一项,年度公报的文本麝香被读。

本公报期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金绍介

基金基本限制

基金缩写 广发聚源纽带 LOF

担任守队队员缩写 广发聚源

基金主行为准则 162715

市行为准则 162715

基金运作时尚 敞开式上市和约

基金和约失效日期 2013 年 5 月 8 日

基金监护人 广发基金能解决股份有限公司

基金托管人 奇纳农业银行股份股份有限公司

公报鞋楦依照金大量额总计达 170,665, 份

基金和约限期 非周期性

有基金大量额上市的贴壁纸市所 深圳贴壁纸市所

上市日期 2013 年 7 月 10 日

树枝概述基金的基金缩写 广发聚源纽带 A(LF) 广发聚源纽带 C

次级范围资产的市行为准则 162715 162716

公报期完毕时次级概述基金的总大量

107,208, 份 63,456, 份

基金类型

在枯燥的风险把持的依据,经过阳性的的花费能解决,励争得基金大量额

花费目的

某些人抓住的报答比业绩相对地的基准高等的。。

基金首要花费于扣紧进项类别。,不直接地从二级义卖市场依靠机械力移动股、认股权证和

可替换纽带等。,也失去嗅迹预一级义卖市场新股票申购、增发新股票和依靠机械力移动可替换纽带。这笔资产

经过中外微观经济形势、利钱率走势、进项角部随意移动与信贷风险

花费谋略 转变等要素总量分析,接合的使具有特性经济形势下的杂多的扣紧进项资产

的估值程度、前程进项与期望风险特点,在适合这笔资产中间定位花费级别规则

在先决条件下,决定花费结成的限期程度、限期妥协与普通分派,并在此依据

抬出去阳性的纽带花费结成能解决,为了博得高等的的花费报答。

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演技基准 奇纳库藏债券总物价讲解的进项率

这笔资产为纽带型基金,其临时平均率风险和期望进项在水下股、混

风险进项特点

合型基金,高于货币义卖市场基金。

基金监护人和基金托管人

签订协议 基金监护人 基金托管人

著名的人物 广发基金能解决股份有限公司 奇纳农业银行股份股份有限公司

姓名 柔弱胆小的军 林葛

物演示

联系受话器 020-83936666 010-66060069

负责人

信箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户维修受话器 95105828,020-83936999 95599

肖像画法 020-89899158 010-63201816

2.4 物演示时尚

基金年报发行能解决者互联交流

网网址

广州海珠区琶洲通道东 1 保利国际正方形南塔 31-33

预备基金年度公报的职位

§3 首要财务转位、基金净体现与赢利分派

首要会计工作创纪录的和财务转位

要点单位:人民币元

2013 年 5 月 8 天(基金和约先生)

3. 拨准的快慢 2015 年 2014 年

无效日数 2013 年 12 月 31 日

创纪录的与充当顾问

广发聚源债 广发聚源债 广发聚源债 广发聚源债 广发聚源纽带 广发聚源债

券 A(LF) 券C 券 A(LF) 券C A(LF) 券C

因此时间曾经过来了。

6,988,96 5,535,21 -48,161,434.0 -30,305,18

收益造成 14,250,530.25 8,019,279.90

4 8 4 9

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比较期利 7,753,746.6 5,540,310.9 13,943,85 -36,778,099.

21,785,862 -54,754,948.21

润 5 1 2 97

额外的平

迷住资产

0.0996 0.1056 0.0598 0.0568 -0.0698 -0.0715

分享书

期赢利

比较期加

权平均率

9.40% 10.10% 6.30% 5.99% -5% -7.33%

净值利

润率

现在的根底

金大量

15% 5.70% 9% -7.00% -0%

净值增长

长率

.2 定期的 2015 腊尽冬残 2014 腊尽冬残 2013 腊尽冬残

数 据 和 指 广发聚源纽带 广发聚源纽带 广发聚源纽带 广发聚源纽带 广发聚源纽带 A 广发聚源纽带

标 A(LF) C A(LF) C (洛夫) C

定期的可

供配电

0.0979 0.0873 -0.0173 -0.0223 -0.0695 -0.0719

基金大量

体积赢利

鞋楦依照

117,702,516 68,996,664. 104,046,210. 83,645,965.8 469,254,855.

金资产 737,677,476

.95 26 06 5 68

净值

鞋楦依照

金大量 0.983 0.978 0.930 0.928

净值

注:(1)前述的基金的业绩转位除非t。,现实收益耗水率

程度在水下所列出的数字。。

(2)因此时间曾经过来了。收益造成益指基金比较期利钱收益、花费进项、其余的收益(除非公允涵义变更收益)

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防止中间定位费的使协调,比较期赢利为因此时间曾经过来了。收益造成益加法运算比较期公允涵义变更进项。

(3)定期的可供配电赢利采取定期的财务状况表中未分派赢利与未分派赢利中已造成把正式送入精神病院的孰低数

(完毕均衡),失去嗅迹现在的发作的次数)。

基金净体现

3. 基金大量额净值增长长率及其与声像同步演技基准进项率的相对地

1.广发聚源纽带 A(LF):

净股扩大某人的权力长 机能相对地基准

净股扩大某人的权力长 机能相对地基准

阶段 临时基准使不合情理 准降服基准 ①-③ ②-④

长率① 准产额

② 准使不合情理

过来学期 1.95% 0.07% 6% 0.11% -0.41% -0.04%

过来六岁月 3.78% 0.07% 3.70% 0.10% 0.08% -0.03%

过来年 0.11% 4.51% 0.11% 9% 0.00%

公费和约先生

9.80% 0.15% 3% 0.13% 4.57% 0.02%

效起直到今天

2.广发聚源纽带 C:

净股扩大某人的权力长 机能相对地基准

净股扩大某人的权力长 机能相对地基准

阶段 临时基准使不合情理 准降服基准 ①-③ ②-④

长率① 准产额

② 准使不合情理

过来学期 1.68% 0.07% 6% 0.11% -0.68% -0.04%

过来六岁月 3.43% 0.07% 3.70% 0.10% -0.27% -0.03%

过来年 15% 0.11% 4.51% 0.11% 6.64% 0.00%

公费和约先生

8.71% 0.15% 3% 0.13% 3.48% 0.02%

效起直到今天

这笔资产演技基准:奇纳契约全价讲解的。

3. 公费和约学失效以后基金大量额累计净值增长长率变更及其与声像同步演技基准进项率变更的比

广发聚源纽带型贴壁纸花费基金(洛夫)

公费和约学失效以后大量累计净值增长长率与演技基准进项率的历史走势对立面图

(2013 年 5 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日)

1、广发聚源纽带 A(LF)

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2、广发聚源纽带 C

3. 公费和约学失效以后基金每年净值增长长率及其与声像同步演技基准进项率的相对地

广发聚源纽带型贴壁纸花费基金(洛夫)

公费和约学失效以后净值增长长率与演技基准进项率的柱形对立面图

1、广发聚源纽带 A(LF)

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2、广发聚源纽带 C

注:和约失效之年(2013) 年)按照现实工期计算,未反倒自然的事情年。

三年来基金赢利分派限制

这笔资产自和约失效日(2013 年 05 月 8 表示保留或保存时用公报定期的未举行赢利分派。。

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§4 负责人公报

基金负责人和基金负责人

4. 基金负责人及其基金能解决经验

这笔资产监护人经奇纳证监会证监基金字[2003]91 号文称许,于 2003 年 8 月 5 日到达,记录资金

亿元人民币。本公司股东为广发贴壁纸有限责任公司。、灯塔通讯技术股份有限公司、深圳城

海翔江财源重大利益集团股份有限公司、康美医药品股份股份有限公司与广州科学技术财源公司。公

这家公司缠住独身公共基金。、社会保障基金花费负责人、托管管保基金花费负责人、境外合格境内机构花费者

贴壁纸花费能解决(QDII)资历与资产能解决。

这笔资产监护人在董事会下设合规及风险能解决委任、补偿和资历审察委任、战术方案委任

三个专业委任。公司花费决策委任、风险把持委任 24 个机关:专业综合考试能解决部、财务处、

人文资源部、监察旁听部、粉底计部、记录表示部、物技术部、中部贸易部、方案与开发区、研

努力开发部、权利花费分支、两股权花费、扣紧进项部、定量花费部、定量花费部、怪诞的花费司、

创纪录的战术花费部、国际营业部、销售营销能解决部、北京市分行、广州分行、上海办公室、互联网网络

财源部、北京办公室。更,广发国际资产能解决股份有限公司(香港分店)、瑞元资金能解决公司

理股份有限公司,同通股份股份有限公司。

表示保留或保存时用 2015 年 12 月 31 日,这笔资产监护人能解决八十八只敞开式基金---广发聚富敞开式贴壁纸花费基

金、广发稳增长敞开式贴壁纸花费基金、广发小盘生长股型贴壁纸花费基金(洛夫)、广发货币义卖市场

基金、广发巨丰贴壁纸花费基金、以大发展战术使尽可能有效混合型贴壁纸花费基金、Guangfa股义卖市场混合证明

券花费基金、广发巩固纽带贴壁纸花费基金、广发心贴壁纸花费基金、GF上海和深圳 3

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