基金概况

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基金典型风险次序每100元支出(元)七天年化进项率净值日期吐艳使习惯于
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毫不迟疑收买

开立收费记述

基金系统命名法华泰柏瑞市型钱币市场基金B类
基金行为准则002469基金类别钱币型
基金代理商郑青 朱祥林基金保管人华泰柏瑞基金经营股份有限公司
风险次序R1低风险基金托管人中国建设银行
证明正确合理日期2016-02-26客户诉讼性典型C1守旧型、C2立方体型、C3抵消型、C4出现型、C5正型
值得买的东西净值(元)157,741,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2019-06-30
值得买的东西净值(元)74,069,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2019-03-31
值得买的东西净值(元)0
万元进项
七天年化进项率%
堕胎时期2018-12-31
值得买的东西净值(元)151,206,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2018-09-30
值得买的东西净值(元)405,528,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2018-06-30
值得买的东西净值(元)445,606,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2018-03-31
值得买的东西净值(元)779,783,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2017-12-31
值得买的东西净值(元)1,196,649,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2017-09-30
值得买的东西净值(元)565,116,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2017-06-30
值得买的东西净值(元)1,350,000,000
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2017-03-31
值得买的东西净值(元)0
万元进项
七天年化进项率%
堕胎时期2016-12-31
值得买的东西净值(元)969,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2016-09-30
值得买的东西净值(元)963,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2016-06-30
值得买的东西净值(元)30,045,
万元进项
七天年化进项率
堕胎时期2016-03-31

2019年6月30日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股364,357,208.6739.58%
信誉231,884,694.8525.19%
倚靠324387672.7335.23%

2019年3月31日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股458,658,417.1542.88%
信誉181,715,985.9916.99%
倚靠429242721.6640.13%

2018年12月31日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股367,529,598.936.86%
信誉280,799,535.3928.16%
倚靠348872303.9234.98%

2018年9月30日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股776,883,874.0953.94%
信誉382,655,549.3426.57%
倚靠280832734.4519.49%

2018年6月30日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股884,098,939.5745.55%
信誉534,069,154.5427.52%
倚靠522694725.4126.93%

2018年3月31日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股1,475,649,625.3145.15%
信誉973,539,220.9929.78%
倚靠819480741.4725.07%

2017年12月31日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股2,166,091,605.3355.63%
信誉928,707,275.3523.85%
倚靠798760262.0420.52%

2017年9月30日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股4,097,868,686.2879.81%
信誉771,450,633.4815.03%
倚靠264923809.175.16%

2017年6月30日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股2,462,571,680.2445.46%
信誉2,024,726,655.4837.38%
倚靠929616667.2617.16%

2017年3月31日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股1,649,609,411.2849.80%
信誉790,990,932.3323.88%
倚靠871600605.9726.32%

2016年12月31日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股1,033,974,165.1819.08%
信誉2,688,005,800.849.61%
倚靠1695853479.5831.31%

2016年9月30日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股617,688,678.9353.50%
信誉430,789,109.6437.31%
倚靠106040512.039.19%

2016年6月30日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股758,740,088.8147.98%
信誉661,076,805.1641.81%
倚靠161484092.1610.21%

2016年3月31日

资产典型要点(元)文娱设备总资产的百分法
债券股1,538,961,489.1561.53%
信誉851,359,779.2734.04%
倚靠110876616.174.43%

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